出纳工作交接范文

　　一、交接日期：

　　XX年x月x日

　　二、具体业务的移交：

　　1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

　　2.库存国库券：478000元，经核对无误;

　　3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

　　4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　10.…………………

　　四、印鉴：

　　1.xx公司财务处转讫印章一枚;

　　2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

　　五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：xxx(签名盖章)

　　接管人：xx(签名盖章)

　　监交人：xxx(签名盖章)

　　移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年x月x日

　　二、具体业务的移交：

　　1.库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;

　　2.库存国库券：478000元，经核对无误;

　　3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　三、移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票xx张(xx号至xx号);

　　4.空白转帐支票xx张(xx号至xx号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

　　10.…………………

　　四、印鉴：

　　1.xx公司财务处转讫印章一枚;

　　2.xx公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.xx公司财务处现金付讫印章一枚;

　　五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责;XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(励志大学www.lzdaxue.com)

　　六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱xx(签名盖章)

　　接管人：金xx(签名盖章)

　　监交人：迟xx(签名盖章)

　　xx公司财务处(公章)

　　XX年x月x日

发表评论 共有条评论 用户名: 密码: 验证码: 匿名发表