单位申请开通网上银行费用管理功能情况表
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单位名称
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账号
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账户性质
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1、基本账户() 2、一般账户( ) 3、专用账户( ) 4、临时账户( )
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开通费用管理的用途
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工资、奖金收入( )
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稿费、演出费等劳务收入( )
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债券、期货、信托等投资的本金和收益( )
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保险理赔、保费退还等款项( )
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个人贷款转存( )
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证券交易结算资金和期货交易保证金( )
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合理性退款( )
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农副矿产品收入( )
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差旅费( )
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通信费或电话费( )
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个人债权或产权转让收益( )
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其他合法用途( ) 请列明:
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单笔最高额度及证明情况
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1、存在超过5万元的情况( )
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1、单位能够提供相应资料、证明 ( )
2、单位不能够提供相应资料、证明( )
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2、不存在超过5万元的情况( )
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同一户名当日累计支付最高额度
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月均支付累计额度
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1、工资性支出:( )万元
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2、非工资性支出:( )万元
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每月对外支付频率及时间
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1、工资性支出:
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2、非工资性支出:
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已向开户机构提供的相应资料明细
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请准予我单位开通费用管理功能。
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以上情况属实。
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申请单位签章:
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支行(或拓展部门)签章:
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日期:
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日期:
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企业名称
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企业客户号
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申请原因
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申请功能
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□批量支付 □批量费用
其他___________________
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支行意见
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支行经办人
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分行网银管理部门意见
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分行经办人
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企业申明确认栏
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我司在此郑重声明:凡通过贵行网上银行批量费用管理模块支持的用途均为合法用途,如有法律纠纷,一切责任由我司承担。(www.lzdaxue.com)
企业单位公章: 预留银行印鉴:
法人代表签章: 日期:
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