励志大学诚邀您的加盟
点击关闭
励志大学官方微信
点击关闭
最新活动
您当前的位置:励志大学 > 范文大全 > 说明书 > 企业客户开通批量费用指引_企业客户网银开通批量费用指导
10
21

企业客户开通批量费用指引_企业客户网银开通批量费用指导

 

  目前开通网银费用管理需要向会计机构提供手续包括:
  1、申请开通费用管理功能情况表(单位加盖公章、一式三联)。要求客户按项填写详细,务求真实、准确。并要求客户经理负责审查表上信息的真实性,会计人员要按照反洗钱要求做尽职调查,会计人员、客户经理和经营单位负责人在本表上签字并盖机构公章。
  2、开通的情况说明(加盖单位公章,一式三份)。情况说明中要求写明涉及到的人数、用途、每月发放总额等信息,并写明“以上信息真实,如有问题一切责任由单位承担”字样。(企业客户开通批量费用指引)
  3、网银服务申请表(选开通网银费用管理,加盖单位预留印鉴,一式两份)。(如为第一次申请网银,还需提供网银协议公章法人章和证书申请表财务印鉴)
  4、要求将上述前两项资料送一份给会计结算部备案,一份送科技部备案,其他交给开户机构。
  5、会计结算部和机构对提供资料认为不全或不符规定,将退回给客户补齐手续或不予办理。
  6、以上业务不含属于代发工资范畴的部分。(企业客户开通批量费用指引)
  7、介绍信(加盖企业公章)。
  8、授权书(加盖企业公章、法人章)。
  9、企业法人代表、经办人身份证原件。(如为第一次申请开通网银还需提供网银主管、管理员的身份证原件)。
  在开通费用管理的基础上开通“批量费用”功能,需提交“网上银行功能维护”(一式三份)申请表至分行科技部。

单位申请开通网上银行费用管理功能情况表
单位名称
 
账号
 
账户性质
1、基本账户(           2、一般账户(                                                           3、专用账户(            4、临时账户( 
开通费用管理的用途
工资、奖金收入( 
稿费、演出费等劳务收入( 
债券、期货、信托等投资的本金和收益( 
保险理赔、保费退还等款项(  
个人贷款转存( 
证券交易结算资金和期货交易保证金(  
合理性退款(  
农副矿产品收入( 
差旅费(  
通信费或电话费(  
个人债权或产权转让收益( 
其他合法用途(                                             请列明:
单笔最高额度及证明情况
1、存在超过5万元的情况( 
1、单位能够提供相应资料、证明 ( )  
2、单位不能够提供相应资料、证明( )
2、不存在超过5万元的情况(  
 
同一户名当日累计支付最高额度
 
月均支付累计额度
1、工资性支出:(         )万元
2、非工资性支出:(        万元
每月对外支付频率及时间
1、工资性支出:
2、非工资性支出:
已向开户机构提供的相应资料明细
 
请准予我单位开通费用管理功能。
以上情况属实。
 
 
申请单位签章:
支行(或拓展部门)签章:
日期:
日期:

  网上银行功能维护申请表

企业名称
 
企业客户号
 
申请原因
 
申请功能
□批量支付       □批量费用           
其他___________________
支行意见
 
支行经办人
 
分行网银管理部门意见
 
分行经办人
 
企业申明确认栏
 
我司在此郑重声明:凡通过贵行网上银行批量费用管理模块支持的用途均为合法用途,如有法律纠纷,一切责任由我司承担。(www.lzdaxue.com
 
 
企业单位公章:                    预留银行印鉴:
 
法人代表签章:                    日期:
 

  说明:如客户申请批量费用管理功能,必须要求客户在企业申请确认栏盖章,我行和企业有另行签订相关协议的,必须把协议作为本申请的附件。
相关文章
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

说明书

倾一生之力,注一世之情。
听一席之音,赏一瞬之魂。
读经典之篇章,励高远之宏志。
撰经世之子集,留百芳于后世。